1、哪些批复完的单据可以直接在财务部领取后执行？

答：预算内有明确工作计划的事项且金额在五万元以下。

2、哪些单据财务部会转交给院办，报院领导审批？

答：预算内五万元以上，涉及院领导未授权事项的，以及财务部工作人员对相关单据有疑问，需报院领导审批的等。

3、如果无预算，需要申请学院机动经费，该怎么办？

答：在钉钉工作里填写钉钉流程申请表，报相关部门审核以及院长审批批准后，再填写相关财务单据审批后执行。

    4、物资领用单的使用情况？

    答：库房中有的办公用品、维修用品、保洁用品、使用钉钉流程领用；库房中无的物资，需填列物资领用单，交由后勤服务中心统一采购。

5、单据交财务部以前，需要报给哪些业务相关部门负责人审核签字？

答：（1） 人力资源部：人员补助费用（包括学生助理和教职工等）、培训费、讲座费等；

    （2）  教务处：教改项目、课时课酬、非三大赛等；

    （3）  学工处：三大赛；

    （4）  学院办公室车队：车辆的租赁、运行、本地汽车交通等车辆费用；

    （5）  其他相关单位：需相关单位协作的、非本单位资金预算而采用其他单位的预算。

6、单据交财务部以前，发票需要哪些人的签字？

答：报销单据的发票背后必须由当事人和经手人签字确认，即发票需双签，同时涉及采购的，还需后勤服务中心确认签字。

7、各项单据后应附什么内容？

答：（1） 经费支出报销单、差旅费报销单等报销费用时应附相关的正规发票，且发票金额大于或等于单据填写金额；

    （2）  凡是参加会议或比赛的现金借款单、转账支票请领单、报销单等单据，应附相关会议或比赛通知文件；

    （3）  使用差旅费报销单报销差旅费的，应附已获批准的公出单；

    （4）  无预算或无明确工作计划的事项，应附已获批准的钉钉审批流程文件；

    （5）  涉及采购事项应附合同、出入库单等；

    （6）  培训费每人在1000元以上的应附培训协议。