1、经办人（报销人）认真整理、粘贴发票。选择正确的报销单据（目前学院通用的报销单据有：现金借款单、领款单、经费支出报销单、差旅费报销单、转账支票请领单）填写规范；

2、所属单位负责人审核签字；

3、业务相关部门负责人审核签字；

4、交财务部进行编号、下预算；

5、财务部相关会计稽核签字；

6、会计主管审核签字；

7.1、财务部通知相关单位行政人员领取已批复的单据（根据相关管理文件视情况而定）；

7.2.1、财务部将单据转交院办，报部门主管院领导审核签字（根据相关管理文件视情况而定）；

7.2.2、院办通知相关单位行政人员领取已批复的单据；

8、经办人（报销人）持报销票据到财务前台会计经审核后出具会计凭证；

9、出纳付款、转账。

    注意：

    办理转账业务注意事项：办理转账业务需提供收款方准确的户名、开户行名称、账号。

    大额现金支取：若教职工需支取大额现金（一万元以上），请至少提前一天给财务部预约，预约电话：028-87825037。